指固定利率支付方在支付日應(yīng)支付的款項(xiàng)；除非交易雙方另有約定，按如下公式計算：
計算公式
六、 與浮動金額有關(guān)的定義
6.1 參考利率
指交易雙方約定用以確定重置期浮動利率水平的利率指標(biāo)，包括但不限于：
(a)人民幣一年定期存款利率(Depo)：就一個重置日(含起息日)而言，指該日前一營業(yè)日中國人民銀行在其官方網(wǎng)站(www.pbc.gov.cn)指定生效的人民幣一年定期存款利率。除另有約定，人民幣一年定期存款利率利率確定日為重置日的前一營業(yè)日，計息基準(zhǔn)為A/360。
(b)人民幣一年定期貸款利率：就一個重置日(含起息日)而言，指該日前一營業(yè)日中國人民銀行在其官方網(wǎng)站(www.pbc.gov.cn)指定生效的人民幣一年定期貸款利率。除另有約定，人民幣一年定期貸款利率利率確定日為重置日的前一營業(yè)日，計息基準(zhǔn)為A/360。
(c)Shibor：就一個重置日(含起息日)而言，指中國人民銀行授權(quán)交易中心于該日的利率確定日大致北京時間上午11:30 在http://www.shibor.org網(wǎng)站發(fā)布的上海銀行間同業(yè)拆放利率，包括O/N、1W、2W、1M、3M、6M、9M 和1Y八個品種。除另有約定，當(dāng)Shibor O/N 為參考利率時，其利率確定日為重置日當(dāng)日；當(dāng)選定其他Shibor 品種為參考利率時，其利率確定日為重置日的前一營業(yè)日。Shibor 計息基準(zhǔn)為A/360。
(d)回購定盤利率：就一個重置日(含起息日)而言，指交易中心于該日的利率確定日大致北京時間上午11:00 在http://www.chinamoney.com.cn 網(wǎng)站發(fā)布的回購定盤利率，包括但不限于隔夜回購定盤利率(FR001(1.260,0.00,0.00%))、七天回購定盤利率(FR007(2.480,0.00,0.00%))等回購定盤利率品種。除另有約定，當(dāng)選定FR001 為參考利率時，其利率確定日為重置日當(dāng)日；當(dāng)選定其他回購定盤利率品種為參考利率時，其利率確定日為重置日的前一營業(yè)日�；刭彾ūP利率品種計息基準(zhǔn)為A/365。
6.2 信息后備機(jī)制
指如果參考利率于計息期內(nèi)任何利率確定日變得暫時或永久不可獲得，則計算機(jī)構(gòu)將在當(dāng)時，或在稍后盡可能快的時間內(nèi)，從相關(guān)銀行間市場的四家主要交易商(由計算機(jī)構(gòu)秉持公平公開的原則作出選擇)處獲取對參考利率的報價。如果計算機(jī)構(gòu)在該日結(jié)束營業(yè)之前收到四個該等利率報價，則適用的利率應(yīng)為所獲取報價的算術(shù)平均值(去掉一個最高及一個最低報價進(jìn)行計算)。如果計算機(jī)構(gòu)在上述時間內(nèi)收到兩個或三個報價，則適用的利率應(yīng)為該等報價的算術(shù)平均值。如果計算機(jī)構(gòu)在上述時間內(nèi)只獲取一個報價或沒有獲取任何報價，則由計算機(jī)構(gòu)秉持商業(yè)合理以及公平公開、誠實(shí)信用的原則確定利率水平。
6.3 浮動利率
指浮動利率支付方在計息期適用的年利率：
(a)除非交易雙方另有約定，指各利率確定日的參考利率水平；
(b)當(dāng)約定上限利率時，為根據(jù)上文(a)款確定的利率減去所約定的上限利率之差(若為負(fù)數(shù)則視為零)；
(c)當(dāng)約定下限利率時，以所約定的下限利率減去根據(jù)上文(a)款確定的利率之差(若為負(fù)數(shù)則視為零)。
6.4 利差(亦稱點(diǎn)差)
指在浮動利率基礎(chǔ)上加、減的基點(diǎn)數(shù)。
6.5 負(fù)利率處理
指當(dāng)浮動金額是負(fù)數(shù)時，交易雙方約定的處理方法。
(a)負(fù)利率方法：浮動利率支付方應(yīng)付的浮動金額應(yīng)被視為零，而另一方除支付相關(guān)計息期原本應(yīng)付的金額外，還應(yīng)支付浮動金額的絕對值。
(b)零利率方法：浮動利率支付方應(yīng)付的浮動金額應(yīng)被視為零，而另一方只須支付相關(guān)計息期原本應(yīng)付的金額。除非交易雙方另有約定，負(fù)利率處理適用“負(fù)利率方法”。
6.6 浮動金額
公式
�、诋�(dāng)計息方式為復(fù)利時，
公式
6.7 重置頻率
每天、周、兩周、月、季、半年、年一次，用以推算重置日，其中每天指每個營業(yè)日。在計算重置日時，若重置頻率為季、半年、年，則等同于三個月、六個月、十二個月。
6.8 重置日
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