2、證明結(jié)售匯資金來(lái)源的書(shū)面材料，如資金到賬證明等；
3、外匯管理規(guī)定要求登記備案的，應(yīng)提供相應(yīng)手續(xù)；
4、外匯局要求的其他材料。
（三）銀行辦理代債務(wù)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，應(yīng)報(bào)銀行所在地外匯分局審批。外匯分局可以根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況授權(quán)所轄中心支局和支局直接審批。
（四）境外銀行境內(nèi)追索貸款等發(fā)生資產(chǎn)幣種與回收幣種本外幣不匹配的，可委托境內(nèi)關(guān)聯(lián)行按本條前述規(guī)定申請(qǐng)辦理代債務(wù)人結(jié)售匯。
（五）銀行依法轉(zhuǎn)讓境內(nèi)股權(quán)發(fā)生本外幣不匹配的，參照本條第（二）項(xiàng)提供真實(shí)性、合規(guī)性材料，并按照本條第（三）項(xiàng)規(guī)定的程序辦理。
十四、銀行經(jīng)營(yíng)外匯貸款等業(yè)務(wù)，因無(wú)法回收或轉(zhuǎn)讓債權(quán)造成銀行損失的，銀行應(yīng)按照有關(guān)會(huì)計(jì)制度用外匯呆賬準(zhǔn)備金或等值人民幣呆賬準(zhǔn)備金自行購(gòu)匯沖抵。
十五、銀行自身貨物貿(mào)易項(xiàng)下的購(gòu)匯業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照代理進(jìn)口有關(guān)規(guī)定辦理，國(guó)家另有規(guī)定除外。
十六、銀行自身服務(wù)貿(mào)易、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移項(xiàng)下的購(gòu)匯業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)自行審核并留存有關(guān)真實(shí)性單證后辦理。
十七、不具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格銀行的自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)，必須通過(guò)其他具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格的銀行辦理；具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格銀行的自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)，不得通過(guò)其他銀行辦理。
十八、銀行辦理的自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)按照相關(guān)外匯管理規(guī)定進(jìn)行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)，并將大額交易在《結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》中進(jìn)行備案。
十九、銀行違反本辦法規(guī)定辦理業(yè)務(wù)的，外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》等規(guī)定進(jìn)行處罰。
二十、本通知有關(guān)用語(yǔ)含義如下：
（一）人民幣營(yíng)運(yùn)資金是指外國(guó)銀行向境內(nèi)分行撥付的人民幣營(yíng)運(yùn)資金（含結(jié)匯后人民幣營(yíng)運(yùn)資金）；外匯營(yíng)運(yùn)資金是外國(guó)銀行向境內(nèi)分行撥付的外匯營(yíng)運(yùn)資金，以及境內(nèi)法人銀行以自有人民幣購(gòu)買(mǎi)并在外匯營(yíng)運(yùn)資金科目核算的資金。
（二）關(guān)聯(lián)行包括具有總分行關(guān)系、母子行關(guān)系的銀行；同屬一家機(jī)構(gòu)的分行或子行；同一銀團(tuán)貸款項(xiàng)下具有合作關(guān)系的銀行等。
二十一、本通知自2011年7月1日起執(zhí)行�！秶�(guó)家外匯管理局關(guān)于銀行自身資本與金融項(xiàng)目結(jié)售匯審批原則及程序的通知》（匯發(fā)[2004]61號(hào)）、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于中資外匯指定銀行信用證項(xiàng)下外匯墊款處理原則的通知》（匯發(fā)[2002]56號(hào)）同時(shí)廢止；《國(guó)家外匯管理局行政許可項(xiàng)目表》（匯發(fā)[2010]43號(hào)）“3.2銀行外匯利潤(rùn)結(jié)匯核準(zhǔn)”和“4.1外資銀行、有外資投資入股的中資銀行外匯凈利潤(rùn)匯出或者人民幣凈利潤(rùn)購(gòu)匯匯出核準(zhǔn)”同時(shí)失效。以前規(guī)定與本通知內(nèi)容不一致的，以本通知為準(zhǔn)。
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