匯發(fā)[2012]60號
資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)是根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》中關(guān)于“逐步實(shí)現(xiàn)人民幣資本項(xiàng)目可兌換”的要求和國家外匯管理局《 外匯管理“十二五”信息化發(fā)展規(guī)劃綱要》，由國家外匯管理局建設(shè)的重要電子政務(wù)系統(tǒng)，是進(jìn)一步推動資本項(xiàng)目便利化、加強(qiáng)跨境資本流動統(tǒng)計(jì)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)防控的重要手段。為做好資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)推廣準(zhǔn)備工作，國家外匯管理局決定自2012年12月3日起進(jìn)行資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)試點(diǎn)工作�，F(xiàn)就有關(guān)事宜通知如下：
一、外匯賬戶內(nèi)結(jié)售匯、賬戶信息和銀行資本項(xiàng)目數(shù)據(jù)報(bào)送安排
（一）中國工商銀行自2012年12月3日開始，按照《國家外匯管理局關(guān)于做好調(diào)整境內(nèi)銀行涉外收付憑證及相關(guān)信息報(bào)送準(zhǔn)備工作的通知》（匯發(fā)[2011]49號）和《國家外匯管理局關(guān)于規(guī)范境內(nèi)銀行資本項(xiàng)目數(shù)據(jù)報(bào)送的通知》（匯發(fā)[2012]36號）的要求，進(jìn)行外匯賬戶內(nèi)結(jié)售匯、賬戶信息和銀行資本項(xiàng)目數(shù)據(jù)(不含雙邊貸款、對外擔(dān)保履約、QFII、RQFII、QDII、股權(quán)激勵計(jì)劃等銀行代客業(yè)務(wù)和銀行月度資產(chǎn)負(fù)債信息)報(bào)送試點(diǎn)。自2013年1月14日開始，中國工商銀行增加雙邊貸款、對外擔(dān)保履約、QFII、RQFII、QDII、股權(quán)激勵計(jì)劃等銀行代客業(yè)務(wù)和銀行月度資產(chǎn)負(fù)債信息的報(bào)送。
（二）其他境內(nèi)銀行自2013年1月14日開始向國家外匯管理局報(bào)送外匯賬戶內(nèi)結(jié)售匯、賬戶信息和銀行資本項(xiàng)目數(shù)據(jù)(含QFII、RQFII、QDII、股權(quán)激勵計(jì)劃等銀行代客業(yè)務(wù)和銀行月度資產(chǎn)負(fù)債信息)。
完成外匯賬戶內(nèi)結(jié)售匯、賬戶信息和銀行資本項(xiàng)目數(shù)據(jù)接口驗(yàn)收和聯(lián)調(diào)工作的銀行，應(yīng)盡快啟動數(shù)據(jù)報(bào)送，并在啟動數(shù)據(jù)報(bào)送前的五個(gè)工作日內(nèi)將啟動日期報(bào)所在地外匯局，由國家外匯管理局各分局、外匯管理部（以下簡稱各分局）匯總后報(bào)國家外匯管理局資本項(xiàng)目管理司。國家外匯管理局將根據(jù)銀行在接口聯(lián)調(diào)時(shí)上報(bào)的接口方式對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行設(shè)置。
未能在2013年1月14日開始報(bào)送外匯賬戶內(nèi)結(jié)售匯和賬戶信息的銀行，由于信息缺失原因，暫無法為遼寧、陜西、浙江（不含寧波，以下均同）、大連等參加資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)試點(diǎn)的地區(qū)企業(yè)辦理資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)。
未能在2013年1月14日前完成銀行資本項(xiàng)目數(shù)據(jù)接口程序驗(yàn)收和聯(lián)調(diào)工作的銀行，可向所在地外匯局申請適當(dāng)延后報(bào)送數(shù)據(jù)，但報(bào)送數(shù)據(jù)的時(shí)間不得晚于2013年3月31日。
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